Fon verileri yükleniyor...
Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %38.29 | %45.51 | +%7.22 | ₺53,84 Mr | ₺67,65 Mr | ₺13,81 Mr |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3049416004 | %3.28 | %3.20 | %-0.08 | ₺4,61 Mr | ₺4,69 Mr | ₺85,29 Mn |
| XS3072889663 | %3.26 | %3.18 | %-0.08 | ₺4,59 Mr | ₺4,67 Mr | ₺75,88 Mn |
| XS3112064517 | %3.23 | %3.15 | %-0.08 | ₺4,54 Mr | ₺4,62 Mr | ₺82,96 Mn |
| XS3089772423 | %1.62 | %1.58 | %-0.04 | ₺2,28 Mr | ₺2,33 Mr | ₺42,17 Mn |
| XS3112828598 | %1.61 | %1.57 | %-0.04 | ₺2,27 Mr | ₺2,31 Mr | ₺41,37 Mn |
| XS3278825388 | %1.56 | %1.52 | %-0.04 | ₺2,2 Mr | ₺2,24 Mr |
| ₺37,28 Mn |
| XS3043541609 | %1.56 | %1.52 | %-0.04 | ₺2,19 Mr | ₺2,23 Mr | ₺40,94 Mn |
| XS3321022579 | — | %1.52 | +%1.52 | — | ₺2,22 Mr | ₺2,22 Mr |
| XS3321005483 | — | %1.51 | +%1.51 | — | ₺2,22 Mr | ₺2,22 Mr |
| XS3332990467 | — | %1.51 | +%1.51 | — | ₺2,22 Mr | ₺2,22 Mr |
| US900123CK49 | %1.17 | %1.39 | +%0.22 | ₺1,65 Mr | ₺2,04 Mr | ₺390,53 Mn |
| XS2581381634 | %1.36 | %1.32 | %-0.04 | ₺1,92 Mr | ₺1,94 Mr | ₺25,43 Mn |
| XS3069287327 | %0.98 | %0.95 | %-0.03 | ₺1,38 Mr | ₺1,4 Mr | ₺25,32 Mn |
| XS3100085599 | %0.97 | %0.95 | %-0.02 | ₺1,37 Mr | ₺1,39 Mr | ₺25,06 Mn |
| US900123CL22 | %0.55 | %0.82 | +%0.27 | ₺767,67 Mn | ₺1,2 Mr | ₺430,57 Mn |
| XS1617531063 | %0.82 | %0.79 | %-0.03 | ₺1,15 Mr | ₺1,15 Mr | ₺1,95 Mn |
| XS3070021244 | %0.65 | %0.64 | %-0.01 | ₺917,21 Mn | ₺934,13 Mn | ₺16,92 Mn |
| XS3099807433 | %0.65 | %0.63 | %-0.02 | ₺910,65 Mn | ₺927,36 Mn | ₺16,71 Mn |
| XS3116649990 | %0.65 | %0.63 | %-0.02 | ₺912,53 Mn | ₺925,16 Mn | ₺12,64 Mn |
| XS3295889128 | %0.62 | %0.61 | %-0.01 | ₺877,17 Mn | ₺891,97 Mn | ₺14,8 Mn |
| XS2692231975 | %0.57 | %0.55 | %-0.02 | ₺798,06 Mn | ₺802,85 Mn | ₺4,78 Mn |
| XS3121773405 | %0.48 | %0.47 | %-0.01 | ₺681,1 Mn | ₺691,15 Mn | ₺10,04 Mn |
| XS3306582746 | %0.37 | %0.37 | %0.00 | ₺525,6 Mn | ₺535,52 Mn | ₺9,92 Mn |
| XS3225197964 | %0.31 | %0.30 | %-0.01 | ₺439,07 Mn | ₺446,73 Mn | ₺7,66 Mn |
| XS2969697619 | %0.19 | %0.19 | %0.00 | ₺271,72 Mn | ₺275,59 Mn | ₺3,87 Mn |
| XS2332876106 | %0.13 | %0.13 | %0.00 | ₺182,07 Mn | ₺184,79 Mn | ₺2,72 Mn |
| US900123CJ75 | %0.07 | %0.07 | %0.00 | ₺101,75 Mn | ₺103,46 Mn | ₺1,71 Mn |
| USM88269US88 | %0.03 | %0.02 | %-0.01 | ₺36,1 Mn | ₺34,74 Mn | -₺1,36 Mn |
| XS2966430683 | %0.01 | %0.01 | %0.00 | ₺9,16 Mn | ₺9,0 Mn | -₺155,3 Bin |
| US900123CY43 | %0.01 | %0.01 | %0.00 | ₺8,87 Mn | ₺8,51 Mn | -₺356,36 Bin |
| XS3016373733 | %0.83 | — | %-0.83 | ₺1,16 Mr | — | -₺1,16 Mr |
| XS3030258472 | %2.47 | — | %-2.47 | ₺3,47 Mr | — | -₺3,47 Mr |
| XS3020832401 | %1.65 | — | %-1.65 | ₺2,32 Mr | — | -₺2,32 Mr |
| XS3016279047 | %0.83 | — | %-0.83 | ₺1,16 Mr | — | -₺1,16 Mr |
| XS2274089288 | %0.35 | — | %-0.35 | ₺495,91 Mn | — | -₺495,91 Mn |
| XS3029458539 | %1.32 | — | %-1.32 | ₺1,85 Mr | — | -₺1,85 Mr |
| XS3030259447 | %0.33 | — | %-0.33 | ₺465,42 Mn | — | -₺465,42 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT220726F11 | %5.08 | %4.95 | %-0.13 | ₺7,15 Mr | ₺7,27 Mr | ₺121,71 Mn |
| TRT030227F18 | %1.57 | %1.52 | %-0.05 | ₺2,2 Mr | ₺2,24 Mr | ₺34,9 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3203192854 | %3.21 | %3.13 | %-0.08 | ₺4,52 Mr | ₺4,6 Mr | ₺83,58 Mn |
| XS3282775819 | %1.56 | %1.52 | %-0.04 | ₺2,2 Mr | ₺2,23 Mr | ₺29,89 Mn |
| XS3256166524 | %0.31 | %0.31 | %0.00 | ₺439,66 Mn | ₺447,86 Mn | ₺8,2 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2441287773 | %0.85 | %0.82 | %-0.03 | ₺1,2 Mr | ₺1,21 Mr | ₺10,08 Mn |
| XS2351109116 | %0.15 | %0.09 | %-0.06 | ₺209,13 Mn | ₺347,83 Mn | ₺138,71 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2699906512 | %0.13 | %0.13 | %0.00 | ₺186,39 Mn | ₺188,13 Mn | ₺1,74 Mn |