Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDATAV42611

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺44,81 Mn · Toplam nominal: 83,9

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺44,81 Mn

Toplam Nominal

83,9

Fon Sayısı

6

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	28	%0.23	₺11,55 Mn
2	DNPDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	18,6	%0.26	₺3,12 Mn
3	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	18,6	%0.42	₺6,35 Mn
4	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	18,6	%0.59	₺5,77 Mn
5	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%0.46	₺14,32 Mn
6	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%0.29	₺3,7 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.59	18,6	₺5,77 Mn
2	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.46	—	₺14,32 Mn
3	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.42	18,6	₺6,35 Mn
4	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	%0.29	—	₺3,7 Mn
5	DNPDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.26	18,6	₺3,12 Mn
6	GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.23	28	₺11,55 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RBVALBARAKA PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%4398759.48	—	%-4398759.48
2	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.64	—	%-0.64
3	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.89	%0.59	%-0.30
4	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.47	%0.42	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	43,7	—	-43,7