Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDATAV72626

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺99,52 Mn · Toplam nominal: 28 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺99,52 Mn

Toplam Nominal

28 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	25 Mn	%6.43	₺26,36 Mn
2	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	3 Mn	%2.57	₺3,16 Mn
3	GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	31,1	%2.14	₺17,93 Mn
4	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	18	%0.70	₺10,55 Mn
5	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	18	%0.32	₺5,27 Mn
6	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	18	%0.86	₺3,16 Mn
7	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	18	%1.08	₺10,55 Mn
8	VRKDENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	18	%5.63	₺2,11 Mn
9	KVRATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	—	%2.00	₺2,00
10	ZP8ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	—	%0.04	₺20,43 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%6.43	25 Mn	₺26,36 Mn
2	VRKDENİZ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%5.63	18	₺2,11 Mn
3	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%2.57	3 Mn	₺3,16 Mn
4	GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%2.14	31,1	₺17,93 Mn
5	KVRATLAS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST FON	%2.00	—	₺2,00
6	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%1.08	18	₺10,55 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RKVRE-PIE PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON	%1.63	%1.08	%-0.55
2	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.79	%0.70	%-0.09

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	40,5	18	-22,5