Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDEMVK42617

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺40,17 Mn · Toplam nominal: 7,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺40,17 Mn

Toplam Nominal

7,5 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	7,5 Mn	%0.86	₺8,84 Mn
2	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	18,8	%0.38	₺6,18 Mn
3	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	18,8	%0.86	₺11,78 Mn
4	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	18,8	%1.12	₺2,95 Mn
5	GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	10	%0.70	₺5,89 Mn
6	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%0.11	₺3,36 Mn
7	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%0.09	₺1,18 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%1.12	18,8	₺2,95 Mn
2	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%0.86	18,8	₺11,78 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.86	7,5 Mn	₺8,84 Mn
4	GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%0.70	10	₺5,89 Mn
5	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.38	18,8	₺6,18 Mn
6	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.11	—	₺3,36 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	%0.06	—	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	40,8	18,8	-22
2	GKHGARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	10	—	-10