Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDKTSK62647

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺85,27 Mn · Toplam nominal: 10 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺85,27 Mn

Toplam Nominal

10 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	5 Mn	%0.92	₺5,2 Mn
2	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	5 Mn	%1.27	₺5,2 Mn
3	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	11,8	%1.68	₺22,86 Mn
4	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	11,8	%1.19	₺3,12 Mn
5	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	11,8	%0.64	₺10,39 Mn
6	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	11,8	%1.58	₺25,98 Mn
7	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%0.29	₺8,99 Mn
8	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%0.28	₺3,53 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MPFAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%1.68	11,8	₺22,86 Mn
2	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%1.58	11,8	₺25,98 Mn
3	PKPATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON	%1.27	5 Mn	₺5,2 Mn
4	MPKAKTİF PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU	%1.19	11,8	₺3,12 Mn
5	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%0.92	5 Mn	₺5,2 Mn
6	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.64	11,8	₺10,39 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.99	—	%-0.99
2	FTLONE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%1.08	%0.92	%-0.16

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IATİŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	40,9	11,8	-29
2	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	11,8	—	-11,8