Özel Sektör Tahvili Detayı

TRDNVKA62611

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺118,21 Mn · Toplam nominal: 134,4

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺118,21 Mn

Toplam Nominal

134,4

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	19,2	%5.48	₺34,11 Mn
2	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	19,2	%0.73	₺11,0 Mn
3	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	19,2	%2.11	₺550,13 Bin
4	MPEMT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	19,2	%6.18	₺5,5 Mn
5	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,2	%0.06	₺1,1 Mn
6	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	19,2	%2.25	₺8,25 Mn
7	TLVTERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	19,2	%0.18	₺4,4 Mn
8	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	—	%0.97	₺29,82 Mn
9	ZP8ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	—	%0.03	₺19,36 Mn
10	ZPGZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU	—	%0.32	₺4,11 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	MPEMT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%6.18	19,2	₺5,5 Mn
2	CVKINVEO PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	%5.48	19,2	₺34,11 Mn
3	PRRINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%2.25	19,2	₺8,25 Mn
4	IV8INVEO PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%2.11	19,2	₺550,13 Bin
5	VFKZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.97	—	₺29,82 Mn
6	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.73	19,2	₺11,0 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DPKDENİZ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU	%0.82	%0.73	%-0.09
2	TLVTERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	%0.23	%0.18	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TLVTERA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	42,2	19,2	-23