Veriler yükleniyor...
Özel Sektör Tahvili Detayı
TRFADELK2615
KAP portföylerinde 5 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺55,14 Mn · Toplam nominal: 25 Mn
Toplam Değer
₺55,14 Mn
Toplam Nominal
25 Mn
Fon Sayısı
5
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 20 Mn | %1.30 | ₺22,51 Mn |
| 2 |  OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 2,5 Mn | %0.49 | ₺2,81 Mn |
| 3 | OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 2,5 Mn | %0.27 | ₺2,81 Mn |
| 4 |  FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 40,6 | %0.59 | ₺11,25 Mn |
| 5 |  GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 40,6 | %0.42 | ₺15,75 Mn |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.30 | 20 Mn | ₺22,51 Mn |
| 2 | FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.59 | 40,6 | ₺11,25 Mn |
| 3 | OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.49 | 2,5 Mn | ₺2,81 Mn |
| 4 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.42 | 40,6 | ₺15,75 Mn |
| 5 | OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %0.27 | 2,5 Mn | ₺2,81 Mn |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.56 | %0.49 | %-0.07 |
| 2 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.43 | %0.42 | %-0.01 |
| 3 | YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.31 | %1.30 | %-0.01 |
Nominal olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 40,8 | 40,6 | -0,1 |