Veriler yükleniyor...
Trepo Detayı
TRFCGDF72613
KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺246,25 Mn · Toplam nominal: 25,5 Mn
Toplam Değer
₺246,25 Mn
Toplam Nominal
25,5 Mn
Fon Sayısı
17
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | 19,8 Mn | %4.77 | ₺21,82 Mn |
| 2 |  OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 4 Mn | %0.76 | ₺4,41 Mn |
| 3 | PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 1,5 Mn | %0.22 | ₺1,65 Mn |
| 4 | RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 200 B | %0.00 | ₺220,42 Bin |
| 5 |  KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | 40,3 | %0.60 | ₺33,15 Mn |
| 6 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 40 | %1.48 | ₺36,84 Mn |
| 7 | SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40 | %-1.14 | ₺36,84 Mn |
| 8 |  ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 11,7 | %3.70 | ₺11,02 Mn |
| 9 |  PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 3,8 | %0.41 | ₺1,65 Mn |
| 10 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 3,8 | %0.85 | ₺31,96 Mn |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON | %4.77 | 19,8 Mn | ₺21,82 Mn |
| 2 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.70 | 11,7 | ₺11,02 Mn |
| 3 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.48 | 40 | ₺36,84 Mn |
| 4 |  HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.44 | 1 | ₺16,53 Mn |
| 5 |  AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.00 | — | ₺3,00 |
| 6 | GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.85 | 3,8 | ₺31,96 Mn |
| 7 |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %0.46 | — | %-0.46 |
| 2 | OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.87 | %0.76 | %-0.11 |
| 3 | SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %-1.04 | %-1.14 | %-0.10 |
| 4 | HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.54 | %1.44 | %-0.10 |
| 5 |  NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | %0.09 | — | %-0.09 |
| 6 | PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | %0.31 | %0.22 | %-0.09 |
