Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFEFES62613

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺380,97 Mn · Toplam nominal: 8,6 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺380,97 Mn

Toplam Nominal

8,6 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	6,2 Mn	%0.80	₺8,3 Mn
2	AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2,3 Mn	%6.71	₺3,03 Mn
3	AUTATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	150 B	%6.24	₺202,03 Bin
4	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	46,9	%0.40	₺10,48 Mn
5	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	46,9	%0.49	₺6,28 Mn
6	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	46,9	%0.92	₺10,48 Mn
7	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	46,9	%0.89	₺525,29 Bin
8	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	46,9	%1.91	₺1,05 Mn
9	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	46,9	%3.82	₺5,25 Mn
10	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	22,1	%1.79	₺8,08 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%7.10	—	₺87,55 Mn
2	AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%6.71	2,3 Mn	₺3,03 Mn
3	AUTATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	%6.24	150 B	₺202,03 Bin
4	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%5.23	—	₺52,53 Mn
5	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.82	46,9	₺5,25 Mn
6	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.72	22,1	₺33,67 Mn
7	RBB

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.53	%0.45	%-0.08

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	47	—	-47
2	TRJTERA PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	47	—	-47
3	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	47	—	-47