Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFHLFK72617

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺167,96 Mn · Toplam nominal: 9,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺167,96 Mn

Toplam Nominal

9,5 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%3.80	₺4,27 Mn
2	OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	2,5 Mn	%3.25	₺2,67 Mn
3	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,5 Mn	%3.83	₺2,67 Mn
4	OBPOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	500 B	%1.58	₺533,22 Bin
5	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	120,3	%2.92	₺53,32 Mn
6	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	2,9	%0.16	₺28,79 Mn
7	IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	—	%2.24	₺18,13 Mn
8	IININVEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	—	%0.81	₺18,13 Mn
9	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%1.15	₺5,87 Mn
10	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.73	₺5,87 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.83	2,5 Mn	₺2,67 Mn
2	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.80	4 Mn	₺4,27 Mn
3	OKDOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.25	2,5 Mn	₺2,67 Mn
4	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.92	120,3	₺53,32 Mn
5	IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	%2.24	—	₺18,13 Mn
6	OBPOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.58	500 B	₺533,22 Bin
7	GYK

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.52	%2.92	%-0.60
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.80	%0.73	%-0.07

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	44	—	-44
2	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	44	2,9	-41,2