Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFMRKA62616

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺59,97 Mn · Toplam nominal: 11 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺59,97 Mn

Toplam Nominal

11 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	7 Mn	%0.68	₺7,01 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%0.69	₺4,0 Mn
3	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	30,1	%0.12	₺7,41 Mn
4	FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	3,8	%0.25	₺26,03 Mn
5	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3,8	%0.08	₺10,01 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.85	₺500,55 Bin
7	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	—	%0.15	₺5,01 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.85	—	₺500,55 Bin
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.69	4 Mn	₺4,0 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.68	7 Mn	₺7,01 Mn
4	FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.25	3,8	₺26,03 Mn
5	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.15	—	₺5,01 Mn
6	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	%0.12	30,1	₺7,41 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.88	%0.69	%-0.19
2	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.17	—	%-0.17
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.94	%0.85	%-0.09
4	FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.26	%0.25	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	37	—	-37
2