Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFPNST72628

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺50,68 Mn · Toplam nominal: 5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺50,68 Mn

Toplam Nominal

5 Mn

Fon Sayısı

6

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	5 Mn	%0.12	₺5,28 Mn
2	BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	17,4	%0.85	₺21,12 Mn
3	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,4	%3.18	₺5,28 Mn
4	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	17,4	%0.77	₺5,28 Mn
5	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,4	%0.68	₺8,45 Mn
6	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	—	%0.27	₺5,28 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.18	17,4	₺5,28 Mn
2	BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	%0.85	17,4	₺21,12 Mn
3	KPPKARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.77	17,4	₺5,28 Mn
4	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.68	17,4	₺8,45 Mn
5	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.27	—	₺5,28 Mn
6	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.12	5 Mn	₺5,28 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.96	%0.68	%-0.28
2	BVZBV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON	%1.00	%0.85	%-0.15
3	VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	%0.04	—	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	48,6	17,4	-31,2
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	48,6	17,4	-31,2
3	VMVVEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	17,4	—	-17,4