Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFQNBB62613

KAP portföylerinde 17 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺796,34 Mn · Toplam nominal: 50 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺796,34 Mn

Toplam Nominal

50 Mn

Fon Sayısı

17

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30 Mn	%1.91	₺33,13 Mn
2	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	20 Mn	%0.72	₺22,09 Mn
3	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	99,6	%5.48	₺88,36 Mn
4	FI5QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,2	%0.07	₺55,22 Mn
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,2	%1.28	₺33,13 Mn
6	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	19,2	%0.97	₺11,04 Mn
7	ALEAK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,2	%0.13	₺77,31 Mn
8	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	19,2	%0.18	₺3,31 Mn
9	TIVİŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,2	%0.14	₺24,3 Mn
10	TSIİŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	19,2	%0.29	₺55,22 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	%6.15	—	₺12,15 Mn
2	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%5.48	99,6	₺88,36 Mn
3	IJBİŞ PORTFÖY DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ KARMA FON	%4.42	—	₺8,84 Mn
4	IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	%2.73	—	₺22,09 Mn
5	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.91	30 Mn	₺33,13 Mn
6	IPJİŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	%1.85	—	₺18,78 Mn
7	HKVZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.29	—	₺43,08 Mn
8

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IKPİŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA FON	42,2	—	-42,2
2	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	42,2	—	-42,2
3	IPJİŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	42,2	—	-42,2