Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFQNBF52623

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺194,93 Mn · Toplam nominal: 54 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺194,93 Mn

Toplam Nominal

54 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	30 Mn	%1.66	₺28,8 Mn
2	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17 Mn	%0.78	₺16,32 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	7 Mn	%0.65	₺6,72 Mn
4	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%1.11	₺30,0 Mn
5	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	40	%2.54	₺30,0 Mn
6	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%0.59	₺10,0 Mn
7	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%2.68	₺2,0 Mn
8	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40	%1.40	₺2,0 Mn
9	FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21,2	%2.33	₺46,5 Mn
10	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	21,2	%1.05	₺10,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TZTZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.85	—	₺9,6 Mn
2	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.68	40	₺2,0 Mn
3	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.54	40	₺30,0 Mn
4	FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.33	21,2	₺46,5 Mn
5	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.27	—	₺3,0 Mn
6	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.66	30 Mn	₺28,8 Mn
7	TOT

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%1.82	—	%-1.82
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.14	%1.05	%-0.09

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	40	—	-40