Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFQNBF52631

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺274,3 Mn · Toplam nominal: 30 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺274,3 Mn

Toplam Nominal

30 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	25 Mn	%0.77	₺23,78 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	5 Mn	%0.46	₺4,76 Mn
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40	%1.55	₺15,0 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40	%0.64	₺25,0 Mn
5	HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	40	%1.71	₺20,0 Mn
6	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%0.92	₺25,0 Mn
7	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	40	%2.09	₺25,0 Mn
8	HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON	40	%1.18	₺50,0 Mn
9	FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40	%1.49	₺30,0 Mn
10	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40	%0.69	₺1,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.46	—	₺50,0 Mn
2	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.09	40	₺25,0 Mn
3	HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	%1.71	40	₺20,0 Mn
4	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.55	40	₺15,0 Mn
5	FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.49	40	₺30,0 Mn
6	TZTZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.41	—	₺4,76 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.71	—	%-0.71
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.69	%1.55	%-0.14

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	AVTAK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	—	-40
2	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	44	40	-4