Trepo Detayı

TRFSUMF52613

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺88,21 Mn · Toplam nominal: 79,7

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺88,21 Mn

Toplam Nominal

79,7

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	40,3	%0.09	₺4,87 Mn
2	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	12,3	%1.62	₺31,25 Mn
3	BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	11,9	%2.07	₺1,04 Mn
4	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.65	₺1,04 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.28	₺10,42 Mn
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,8	%0.32	₺10,42 Mn
7	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	3,8	%0.17	₺5,21 Mn
8	PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.52	₺3,13 Mn
9	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.36	₺5,21 Mn
10	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.08	₺5,21 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	BOLAKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.07	11,9	₺1,04 Mn
2	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.62	12,3	₺31,25 Mn
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.65	3,8	₺1,04 Mn
4	PRHAURA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.52	—	₺3,13 Mn
5	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.36	—	₺5,21 Mn
6	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%0.32	3,8	₺10,42 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.30	—	%-0.30
2	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.91	%0.65	%-0.26
3	HKJHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.09	—	%-0.09
4	NKLAKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.07	—	%-0.07
5	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.10	%0.08	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1