Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFSUVY22725

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺57,76 Mn · Toplam nominal: 14,1 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺57,76 Mn

Toplam Nominal

14,1 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	7,5 Mn	%0.35	₺7,86 Mn
2	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	3 Mn	%0.28	₺3,14 Mn
3	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	2 Mn	%0.04	₺2,1 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.18	₺1,05 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	600 B	%0.09	₺628,98 Bin
6	AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%0.00	₺2,00
7	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.72	₺1,05 Mn
8	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	—	%0.31	₺20,97 Mn
9	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.18	₺10,48 Mn
10	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.16	₺10,48 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.72	—	₺1,05 Mn
2	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.35	7,5 Mn	₺7,86 Mn
3	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.31	—	₺20,97 Mn
4	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.28	3 Mn	₺3,14 Mn
5	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.18	1 Mn	₺1,05 Mn
6	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.18	—	₺10,48 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.56	%0.35	%-0.21
2	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.41	%0.31	%-0.10
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.12	%0.09	%-0.03
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.21	%0.18	%-0.03
5	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.29	%0.28	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim