Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFSUVYE2616

KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺61,15 Mn · Toplam nominal: 24 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺61,15 Mn

Toplam Nominal

24 Mn

Fon Sayısı

8

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.26	₺11,07 Mn
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	7 Mn	%1.69	₺7,75 Mn
3	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	5 Mn	%0.25	₺5,53 Mn
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2 Mn	%0.38	₺2,21 Mn
5	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	1	%0.97	₺11,07 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	—	%0.47	₺276,7 Bin
7	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.74	₺11,07 Mn
8	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%4.05	₺12,18 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%4.05	—	₺12,18 Mn
2	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%1.69	7 Mn	₺7,75 Mn
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.97	1	₺11,07 Mn
4	RBPRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.74	—	₺11,07 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.47	—	₺276,7 Bin
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.38	2 Mn	₺2,21 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.39	%0.25	%-0.14
2	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.03	%0.97	%-0.06
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.44	%0.38	%-0.06

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim