Trepo Detayı

TRFTCMD42623

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺404,38 Mn · Toplam nominal: 20 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺404,38 Mn

Toplam Nominal

20 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	20 Mn	%0.46	₺19,54 Mn
2	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	80,6	%0.70	₺39,88 Mn
3	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	40	%0.78	₺19,98 Mn
4	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	40	%-0.60	₺19,98 Mn
5	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	38,8	%2.53	₺80,0 Mn
6	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38,8	%1.39	₺180,0 Mn
7	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	38,8	%3.03	₺5,0 Mn
8	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	38,8	%1.79	₺5,0 Mn
9	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	38,8	%0.52	₺20,0 Mn
10	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	38,8	%0.03	₺15,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.03	38,8	₺5,0 Mn
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%2.53	38,8	₺80,0 Mn
3	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.79	38,8	₺5,0 Mn
4	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.39	38,8	₺180,0 Mn
5	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.78	40	₺19,98 Mn
6	KNIAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.70	80,6	₺39,88 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.30	%3.03	%-1.27
2	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.26	—	%-0.26
3	SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	%-0.53	%-0.60	%-0.07
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.53	%0.52	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	74	—	-74