Veriler yükleniyor...
Özel Sektör Tahvili Detayı
TRFYAZI62618
KAP portföylerinde 8 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺118,27 Mn · Toplam nominal: 101,2
Toplam Değer
₺118,27 Mn
Toplam Nominal
101,2
Fon Sayısı
8
Adet olarak en çok taşıyan fonlar
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 25,1 | %0.06 | ₺1,01 Mn |
| 2 | GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | 25,1 | %1.78 | ₺8,05 Mn |
| 3 | GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25,1 | %1.22 | ₺15,1 Mn |
| 4 | GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 25,1 | %1.35 | ₺10,06 Mn |
| 5 |  MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1 | %2.32 | ₺503,24 Bin |
| 6 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | — | %1.87 | ₺23,15 Mn |
| 7 |  DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | — | %0.09 | ₺50,32 Mn |
| 8 | DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | — | %1.25 | ₺10,07 Mn |
% olarak en çok taşıyan fonlar
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.32 | 1 | ₺503,24 Bin |
| 2 | TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.87 | — | ₺23,15 Mn |
| 3 | GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | %1.78 | 25,1 | ₺8,05 Mn |
| 4 | GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.35 | 25,1 | ₺10,06 Mn |
| 5 | DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.25 | — | ₺10,07 Mn |
| 6 | GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.22 | 25,1 | ₺15,1 Mn |
| 7 | DLY |
% olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %1.95 | — | %-1.95 |
| 2 |  AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU | %0.42 | — | %-0.42 |
| 3 | DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %1.51 | %1.25 | %-0.26 |
| 4 | MBLMEKSA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %2.57 | %2.32 | %-0.25 |
| 5 | GUBGARANTİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %0.07 | %0.06 | %-0.01 |
Nominal olarak en çok azaltan fonlar
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKV |