Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFYAZIK2610

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺165,97 Mn · Toplam nominal: 12 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺165,97 Mn

Toplam Nominal

12 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	8 Mn	%0.89	₺9,13 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%0.79	₺4,57 Mn
3	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40,4	%1.22	₺45,66 Mn
4	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	40,4	%0.44	₺5,71 Mn
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40,4	%0.22	₺5,71 Mn
6	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	40,4	%2.01	₺22,83 Mn
7	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40,4	%0.83	₺1,14 Mn
8	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40,4	%1.79	₺16,44 Mn
9	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40,4	%2.08	₺1,14 Mn
10	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	40,4	%0.47	₺6,85 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON	%5.20	—	₺10,27 Mn
2	IPJİŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON	%2.25	—	₺22,83 Mn
3	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.08	40,4	₺1,14 Mn
4	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%2.01	40,4	₺22,83 Mn
5	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.79	40,4	₺16,44 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.22	40,4	₺45,66 Mn
7	DVSDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.70	—	%-0.70
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.96	%1.79	%-0.17
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.91	%0.79	%-0.12
4	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.94	%0.85	%-0.09
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.23	%1.22	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1