Trepo Detayı

TRFYEOT22714

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺134,7 Mn · Toplam nominal: 66 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺134,7 Mn

Toplam Nominal

66 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	30 Mn	%0.54	₺32,06 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	20 Mn	%1.23	₺21,37 Mn
3	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	7 Mn	%0.24	₺7,48 Mn
4	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	6 Mn	%0.56	₺6,41 Mn
5	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.29	₺2,14 Mn
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.18	₺1,07 Mn
7	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	38,4	%0.53	₺55,29 Mn
8	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.37	₺534,37 Bin
9	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%1.00	₺534,37 Bin
10	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	—	%0.83	₺2,14 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.23	20 Mn	₺21,37 Mn
2	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.00	—	₺534,37 Bin
3	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%0.83	—	₺2,14 Mn
4	DGHATA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.56	6 Mn	₺6,41 Mn
5	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.54	30 Mn	₺32,06 Mn
6	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.54	—	₺320,62 Bin
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.40	%0.29	%-0.11
2	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.58	%0.53	%-0.05
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.21	%0.18	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim