Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFYKYM42663

KAP portföylerinde 18 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺400,15 Mn · Toplam nominal: 61 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺400,15 Mn

Toplam Nominal

61 Mn

Fon Sayısı

18

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40 Mn	%2.05	₺43,14 Mn
2	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	15 Mn	%0.38	₺16,18 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	6 Mn	%0.63	₺6,47 Mn
4	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	9,4	%0.71	₺89,52 Mn
5	FPKFİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	9,4	%0.79	₺2,16 Mn
6	FSFFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	9,4	%0.44	₺45,3 Mn
7	FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	9,4	%0.67	₺46,38 Mn
8	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,4	%2.18	₺30,2 Mn
9	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	9,4	%1.41	₺12,94 Mn
10	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	9,4	%1.51	₺1,08 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%5.89	9,4	₺3,24 Mn
2	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.18	9,4	₺30,2 Mn
3	YHTYAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.05	40 Mn	₺43,14 Mn
4	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.51	9,4	₺1,08 Mn
5	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.41	9,4	₺12,94 Mn
6	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.25	9,4	₺32,36 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.68	%2.18	%-1.50
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.54	%1.41	%-0.13
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.45	%0.40	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	43,8	9,4	-34,4
2	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	43,8	9,4	-34,4