Vdmk Detayı

TRPTMKG22711

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺697,3 Mn · Toplam nominal: 38 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺697,3 Mn

Toplam Nominal

38 Mn

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	20 Mn	%2.01	₺20,75 Mn
2	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	13 Mn	%0.23	₺13,49 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	5 Mn	%0.70	₺5,19 Mn
4	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%2.57	₺41,51 Mn
5	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	3,8	%0.30	₺51,88 Mn
6	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	3,8	%0.41	₺51,88 Mn
7	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	3,8	%0.58	₺7,26 Mn
8	PNUPUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%9.03	₺401,57 Mn
9	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.19	₺103,76 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PNUPUSULA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%9.03	—	₺401,57 Mn
2	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.57	3,8	₺41,51 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.01	20 Mn	₺20,75 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.70	5 Mn	₺5,19 Mn
5	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.58	3,8	₺7,26 Mn
6	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.41	3,8	₺51,88 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RKSROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU	%2.45	—	%-2.45
2	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%2.36	—	%-2.36
3	PKRROTA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU	%1.83	—	%-1.83
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.97	%0.70	%-0.27
5	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.82	%0.58	%-0.24

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1