Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSAKFK42636

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺159,47 Mn · Toplam nominal: 34,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺159,47 Mn

Toplam Nominal

34,5 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	18 Mn	%1.75	₺19,4 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10 Mn	%0.62	₺10,78 Mn
3	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%3.84	₺4,31 Mn
4	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2,5 Mn	%3.87	₺2,69 Mn
5	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	56,1	%1.31	₺16,16 Mn
6	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	28	%0.72	₺5,39 Mn
7	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	28	%0.66	₺2,69 Mn
8	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	28	%0.95	₺4,31 Mn
9	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%0.29	₺7,54 Mn
10	FSKQNB PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	3,8	%0.85	₺59,26 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%3.87	2,5 Mn	₺2,69 Mn
2	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.84	4 Mn	₺4,31 Mn
3	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%1.75	18 Mn	₺19,4 Mn
4	GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.31	56,1	₺16,16 Mn
5	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%0.95	28	₺4,31 Mn
6	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.87	3,8	₺10,78 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.22	%0.87	%-0.35
2	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%1.78	%1.75	%-0.03

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	54,1	3,8	-50,3