Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSAKFK92623

KAP portföylerinde 9 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺103,08 Mn · Toplam nominal: 152

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺103,08 Mn

Toplam Nominal

152

Fon Sayısı

9

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	PUCAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	100	%0.00	₺10,22 Bin
2	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	29,1	%0.09	₺5,78 Mn
3	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	3,8	%1.45	₺16,53 Mn
4	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,8	%0.59	₺817,22 Bin
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%0.96	₺24,8 Mn
6	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%1.54	₺24,8 Mn
7	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8	%0.47	₺5,78 Mn
8	TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	3,8	%2.36	₺4,13 Mn
9	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	—	%2.23	₺20,43 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	%2.36	3,8	₺4,13 Mn
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.23	—	₺20,43 Mn
3	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.54	3,8	₺24,8 Mn
4	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.45	3,8	₺16,53 Mn
5	HPTHSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.96	3,8	₺24,8 Mn
6	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.59	3,8	₺817,22 Bin
7	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	SAPAK PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	%1.68	—	%-1.68
2	ANLAK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL)FONU	%0.60	—	%-0.60
3	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.65	%2.23	%-0.42
4	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.72	%0.47	%-0.25
5	TNDİŞ PORTFÖY TTF TENİSE DESTEK DEĞİŞKEN FON	%2.45	%2.36	%-0.09
6	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.57	%1.54	%-0.03