Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSCARF72619

KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺156,69 Mn · Toplam nominal: 6,1 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺156,69 Mn

Toplam Nominal

6,1 Mn

Fon Sayısı

15

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	4,6 Mn	%0.48	₺4,97 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1,5 Mn	%0.29	₺1,66 Mn
3	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	32,4	%3.30	₺12,42 Mn
4	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	14,1	%1.47	₺6,63 Mn
5	GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	14,1	%0.89	₺6,63 Mn
6	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	14,1	%1.41	₺5,8 Mn
7	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	14,1	%0.13	₺8,29 Mn
8	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	3,8	%0.14	₺24,85 Mn
9	IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.37	₺8,6 Mn
10	DBPDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%3.26	₺4,97 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.44	—	₺27,77 Mn
2	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.30	32,4	₺12,42 Mn
3	DBPDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.26	—	₺4,97 Mn
4	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%1.47	14,1	₺6,63 Mn
5	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	%1.41	14,1	₺5,8 Mn
6	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.30	—	₺6,63 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.81	%3.44	%-0.37
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.33	%0.29	%-0.04

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	44,2	3,8	-40,4