Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSDVYS82611

KAP portföylerinde 10 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺29,86 Mn · Toplam nominal: 17 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺29,86 Mn

Toplam Nominal

17 Mn

Fon Sayısı

10

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.34	₺10,56 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5 Mn	%0.91	₺5,28 Mn
3	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.29	₺2,12 Mn
4	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,9	%0.28	₺3,17 Mn
5	GPZGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU	13,1	%0.00	₺285,15 Bin
6	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	3,4	%1.23	₺3,16 Mn
7	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,4	%1.47	₺1,06 Mn
8	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	3,4	%0.36	₺211,22 Bin
9	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3,4	%0.99	₺528,05 Bin
10	IRYINVEO PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.15	₺3,49 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	GYKINVEO PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.47	3,4	₺1,06 Mn
2	OPFOSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON	%1.23	3,4	₺3,16 Mn
3	OPBOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.99	3,4	₺528,05 Bin
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.91	5 Mn	₺5,28 Mn
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%0.36	3,4	₺211,22 Bin
6	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.34	10 Mn	₺10,56 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.04	%0.91	%-0.13
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.40	%0.29	%-0.11
3	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.29	%0.28	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim