Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSHDAK12713

KAP portföylerinde 5 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺117,92 Mn · Toplam nominal: 35 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺117,92 Mn

Toplam Nominal

35 Mn

Fon Sayısı

5

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	20 Mn	%4.69	₺21,44 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	15 Mn	%0.93	₺16,08 Mn
3	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	21,4	%0.53	₺53,6 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3,6	%0.29	₺10,72 Mn
5	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,6	%1.30	₺16,08 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	RS1ROTA PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ SERBEST FON	%4.69	20 Mn	₺21,44 Mn
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.30	3,6	₺16,08 Mn
3	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.93	15 Mn	₺16,08 Mn
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.53	21,4	₺53,6 Mn
5	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.29	3,6	₺10,72 Mn

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.70	—	%-2.70
2	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.82	%1.30	%-0.52
3	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.20	—	%-0.20
4	KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%0.58	%0.53	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	IKVİŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	49,4	—	-49,4
2	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU