Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSKFTF82616

KAP portföylerinde 12 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺95,67 Mn · Toplam nominal: 5,5 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺95,67 Mn

Toplam Nominal

5,5 Mn

Fon Sayısı

12

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3 Mn	%3.89	₺4,37 Mn
2	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2 Mn	%4.18	₺2,91 Mn
3	AAKATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON	300 B	%1.22	₺436,54 Bin
4	AUTATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	200 B	%8.99	₺291,03 Bin
5	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	71,1	%0.29	₺363,78 Bin
6	TI6İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	71,1	%0.96	₺7,28 Mn
7	FI3QNB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	71,1	%0.76	₺14,55 Mn
8	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	71,1	%1.58	₺14,55 Mn
9	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	71,1	%1.92	₺21,83 Mn
10	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	71,1	%0.59	₺7,28 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	AUTATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	%8.99	200 B	₺291,03 Bin
2	OKPOYAK PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%4.18	2 Mn	₺2,91 Mn
3	OKTOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.89	3 Mn	₺4,37 Mn
4	HYUHSBC PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	%1.92	71,1	₺21,83 Mn
5	GPUGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	%1.77	24,1	₺7,28 Mn
6	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.58	71,1	₺14,55 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.83	%0.59	%-0.24
2	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.72	%1.58	%-0.14

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim