Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSLDFK42612

KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺34,9 Mn · Toplam nominal: 11 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺34,9 Mn

Toplam Nominal

11 Mn

Fon Sayısı

7

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10 Mn	%0.19	₺11,26 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.19	₺1,13 Mn
3	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	14,1	%0.58	₺11,26 Mn
4	PPTATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	—	%0.00	₺1,00
5	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	—	%0.03	₺2,25 Mn
6	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	—	%0.07	₺4,49 Mn
7	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	—	%0.08	₺4,52 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	ISTİSTANBUL PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.58	14,1	₺11,26 Mn
2	RPPROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.19	10 Mn	₺11,26 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.19	1 Mn	₺1,13 Mn
4	NVBNEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	%0.08	—	₺4,52 Mn
5	NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU	%0.07	—	₺4,49 Mn
6	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.03	—	₺2,25 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.32	—	%-0.32
2	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.07	—	%-0.07
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.22	%0.19	%-0.03
4	NZTNEO PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.04	%0.03	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PPZAZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	37	—	-37
2