Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSTISB92918

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺24,7 Mn · Toplam nominal: 11 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺24,7 Mn

Toplam Nominal

11 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	8 Mn	%0.48	₺8,27 Mn
2	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	2 Mn	%0.20	₺2,02 Mn
3	YOTYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	800 B	%0.03	₺827,43 Bin
4	YSUYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON	200 B	%0.09	₺206,86 Bin
5	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	21,1	%0.37	₺4,76 Mn
6	IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	18,2	%0.15	₺1,03 Mn
7	HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON	17,5	%0.03	₺1,03 Mn
8	FITFİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	16,7	%0.13	₺310,29 Bin
9	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	13,1	%0.46	₺2,07 Mn
10	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	—	%0.00	₺100,00

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.75	—	₺1,03 Mn
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.48	8 Mn	₺8,27 Mn
3	GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON	%0.46	13,1	₺2,07 Mn
4	HPOHSBC PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.37	21,1	₺4,76 Mn
5	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.20	2 Mn	₺2,02 Mn
6	IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.15	18,2	₺1,03 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%0.04	%0.00	%-0.04
2	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.51	%0.48	%-0.03
3	IDYTEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.16	%0.15	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	100 B	—	-100 B