Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSTKAS22715

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺69,45 Mn · Toplam nominal: 19,8 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺69,45 Mn

Toplam Nominal

19,8 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10 Mn	%0.63	₺10,89 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	4 Mn	%0.75	₺4,36 Mn
3	OSLOSMANLI PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	3,8 Mn	%0.40	₺4,09 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	2 Mn	%0.29	₺2,18 Mn
5	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	10,7	%3.66	₺10,89 Mn
6	FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON	10,2	%0.53	₺5,45 Mn
7	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	10,2	%1.07	₺9,8 Mn
8	FILFİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	10,2	%0.04	₺5,45 Mn
9	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	3,6	%4.49	₺4,36 Mn
10	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.75	₺10,89 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IYBAURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FONU	%4.49	3,6	₺4,36 Mn
2	ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.66	10,7	₺10,89 Mn
3	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.85	—	₺1,09 Mn
4	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.07	10,2	₺9,8 Mn
5	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%1.00	—	₺4,50
6	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.75	4 Mn	₺4,36 Mn
7	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON	%1.74	%1.00	%-0.74
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.41	%0.29	%-0.12
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.86	%0.75	%-0.11
4	FYOQNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.16	%1.07	%-0.09
5	OPDOSMANLI PORTFÖY ANKA SERBEST FON	%1.86	%1.85	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	EIBQİNVEST PORTFÖY DEĞİŞKEN FON