Özel Sektör Tahvili Detayı

TRSVDTFE2614

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺190,0 Mn · Toplam nominal: 23,2 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺190,0 Mn

Toplam Nominal

23,2 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	18,2 Mn	%1.14	₺19,88 Mn
2	YLOYAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	5 Mn	%2.91	₺5,46 Mn
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	17,8	%0.37	₺3,02 Mn
4	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	17,8	%0.41	₺15,38 Mn
5	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,8	%1.38	₺22,3 Mn
6	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,8	%0.22	₺1,09 Mn
7	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,8	%0.31	₺3,85 Mn
8	TI6İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	17,8	%0.41	₺3,07 Mn
9	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	17,8	%1.59	₺2,19 Mn
10	TBTTEB PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	17,8	%0.13	₺546,39 Bin

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON	%3.74	—	₺437,11 Bin
2	GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%3.03	—	₺75,56 Mn
3	YLOYAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON	%2.91	5 Mn	₺5,46 Mn
4	TOTTEB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.59	17,8	₺2,19 Mn
5	AYRAK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.38	17,8	₺22,3 Mn
6	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.14	18,2 Mn	₺19,88 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	TBVİŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.44	%0.31	%-0.13
2	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.42	%0.37	%-0.05
3	AZFAK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU	%0.01	—	%-0.01
4	YBSYAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.15	%1.14	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	KVSAZİMUT PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	46,4	—	-46,4
2