Trepo Detayı

TRT041126T11

KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺130,14 Mn · Toplam nominal: 20,7 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺130,14 Mn

Toplam Nominal

20,7 Mn

Fon Sayısı

6

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	20,7 Mn	%11.40	₺23,03 Mn
2	BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	80	%0.11	₺50,05 Mn
3	HIZAZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON	40	%14.27	₺20,02 Mn
4	HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	40	%0.11	₺22,02 Mn
5	TDGİŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40	%2.32	₺15,02 Mn
6	ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	17,8	%0.00	₺114,49

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	HIZAZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FON	%14.27	40	₺20,02 Mn
2	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	%11.40	20,7 Mn	₺23,03 Mn
3	TDGİŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.32	40	₺15,02 Mn
4	BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.11	80	₺50,05 Mn
5	HSLHSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.11	40	₺22,02 Mn
6	ARLAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	%0.00	17,8	₺114,49

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.27	%0.11	%-0.16
2	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.14	—	%-0.14
3	PIPGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	%0.10	—	%-0.10

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU	331,9	80	-251,9
2	IOOİŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	73,8	—	-73,8
3	PIPGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON