Yabanci Tahvil Detayı

US900123DG28

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,08 Mr · Toplam nominal: 600,1 B

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺1,08 Mr

Toplam Nominal

600,1 B

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	300 B	%7.45	₺15,05 Mn
2	YBHYAPI KREDİ PORTFÖY 5-15 YIL VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	200 B	%1.56	₺10,03 Mn
3	YOTYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	100 B	%0.19	₺5,02 Mn
4	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	19	%1.02	₺75,26 Mn
5	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	10,7	%4.77	₺15,05 Mn
6	FBIFİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,2	%1.79	₺361,09 Mn
7	PALAK PORTFÖY ALTINCI SERBEST(DÖVİZ) FON	4	%0.14	₺230,87 Mn
8	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,4	%2.46	₺34,11 Mn
9	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,3	%1.52	₺15,04 Mn
10	TPLTEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,2	%1.52	₺10,03 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%13.64	1,9	₺100,29 Mn
2	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%12.59	2,2	₺126,62 Mn
3	YZKYAPI KREDİ PORTFÖY KALAMIŞ SERBEST FON	%7.45	300 B	₺15,05 Mn
4	FPEFİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%4.77	10,7	₺15,05 Mn
5	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%2.46	2,4	₺34,11 Mn
6	TPJTEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.09	2	₺50,15 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%14.01	%12.59	%-1.42
2	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%13.69	%13.64	%-0.05
3	YOTYAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.20	%0.19	%-0.01

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	PPEPHİLLİP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	6,4	1,9	-4,5