Fon verileri yükleniyor...
Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2445343689_REP | %15.87 | %20.96 | +%5.09 | ₺2,75 Mr | ₺2,73 Mr | -₺17,38 Mn |
| US900123DF45_REP | %14.65 | %19.42 | +%4.77 | ₺2,54 Mr | ₺2,54 Mr | -₺1,35 Mn |
| XS2750476603_REP | %10.08 | %13.29 | +%3.21 | ₺1,74 Mr | ₺1,74 Mr | -₺9,48 Mn |
| XS2332876106 | %8.89 | %11.97 | +%3.08 | ₺1,54 Mr | ₺1,56 Mr | ₺22,99 Mn |
| US900123CK49 | %7.70 | %10.34 | +%2.64 | ₺1,33 Mr | ₺1,35 Mr | ₺16,74 Mn |
| XS3034601446_REP | — | %9.52 | +%9.52 | — | ₺1,24 Mr | ₺1,24 Mr |
| XS2782775345_REP | — | %8.41 | +%8.41 | — | ₺1,1 Mr | ₺1,1 Mr |
| XS1803215869_REP | %5.33 | %7.08 | +%1.75 | ₺923,33 Mn | ₺923,69 Mn | ₺363,62 Bin |
| XS2677517497_REP | — | %6.95 | +%6.95 | — | ₺907,17 Mn | ₺907,17 Mn |
| XS2741927805_REP | — | %6.76 | +%6.76 | — | ₺882,15 Mn | ₺882,15 Mn |
| XS2919891361 | %4.65 | %6.40 | +%1.75 | ₺805,71 Mn | ₺835,75 Mn | ₺30,03 Mn |
| XS2861686041 | %4.07 | %5.21 | +%1.14 | ₺704,07 Mn | ₺680,08 Mn | -₺23,99 Mn |
| XS2678232781_REP | — | %3.04 | +%3.04 | — | ₺396,96 Mn | ₺396,96 Mn |
| XS1623796072_REP | — | %2.50 | +%2.50 | — | ₺326,68 Mn | ₺326,68 Mn |
| XS2896892655 | %1.02 | %2.46 | +%1.44 | ₺176,83 Mn | ₺321,48 Mn | ₺144,66 Mn |
| XS1617531063 | %1.66 | %2.20 | +%0.54 | ₺286,62 Mn | ₺287,1 Mn | ₺483,87 Bin |
| XS2812381247 | %1.06 | %1.40 | +%0.34 | ₺184,16 Mn | ₺182,62 Mn | -₺1,54 Mn |
| XS2820499619 | %0.77 | %1.01 | +%0.24 | ₺133,86 Mn | ₺132,22 Mn | -₺1,64 Mn |
| XS2355105292 | %0.57 | %0.75 | +%0.18 | ₺99,13 Mn | ₺98,04 Mn | -₺1,09 Mn |
| XS2654059752 | %0.04 | %0.05 | +%0.01 | ₺7,19 Mn | ₺7,07 Mn | -₺115,67 Bin |
| US900123CL22 | %0.03 | %0.03 | %0.00 | ₺4,57 Mn | ₺4,47 Mn | -₺98,94 Bin |
| XS2678232781 | %2.13 | — | %-2.13 | ₺368,39 Mn | — | -₺368,39 Mn |
| XS2677517497 | %5.09 | — | %-5.09 | ₺881,88 Mn | — | -₺881,88 Mn |
| XS2678233243 | %1.40 | — | %-1.40 | ₺241,73 Mn | — | -₺241,73 Mn |
| XS2741927805 | %3.79 | — | %-3.79 | ₺655,66 Mn | — | -₺655,66 Mn |
| XS1623796072 | %1.31 | — | %-1.31 | ₺227,14 Mn | — | -₺227,14 Mn |
| US900123CQ19 | %0.85 | — | %-0.85 | ₺146,89 Mn | — | -₺146,89 Mn |
| XS3034601446 | %7.23 | — | %-7.23 | ₺1,25 Mr | — | -₺1,25 Mr |
| XS2782775345 | %4.83 | — | %-4.83 | ₺835,8 Mn | — | -₺835,8 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT220726F11 | %2.56 | %3.45 | +%0.89 | ₺442,88 Mn | ₺450,42 Mn | ₺7,54 Mn |
| TRD220726F19 | %2.55 | %3.43 | +%0.88 | ₺441,21 Mn | ₺448,43 Mn | ₺7,22 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2678232781 | — | %-1.11 | %-1.11 | — | ₺5,0 Mn | ₺5,0 Mn |
| XS1623796072 | — | %-1.11 | %-1.11 | — | ₺5,0 Mn | ₺5,0 Mn |
| XS2741927805 | — | %-3.32 | %-3.32 | — | ₺15,0 Mn | ₺15,0 Mn |
| XS2677517497 | — | %-3.32 | %-3.32 | — | ₺15,0 Mn | ₺15,0 Mn |
| XS1803215869 | %-3.10 | %-3.98 | %-0.88 | ₺19,0 Mn | ₺18,0 Mn | -₺1,0 Mn |
| XS2782775345 | — | %-4.43 | %-4.43 | — | ₺20,0 Mn | ₺20,0 Mn |
| XS3034601446 | — | %-5.31 | %-5.31 | — | ₺24,0 Mn | ₺24,0 Mn |
| XS2750476603 | %-6.08 | %-7.30 | %-1.22 | ₺37,0 Mn | ₺33,0 Mn | -₺4,0 Mn |
| XS2445343689 | %-9.06 | %-11.06 | %-2.00 | ₺55,0 Mn | ₺50,0 Mn | -₺5,0 Mn |
| US900123DF45 | %-8.36 | %-15.32 | %-6.96 | ₺33,13 Mn | ₺45,26 Mn | ₺12,13 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YPN | %1.23 | %1.63 | +%0.40 | ₺213,22 Mn | ₺212,4 Mn | -₺814,8 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %0.16 | %0.42 | +%0.26 | ₺27,83 Mn | ₺55,09 Mn | ₺27,25 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | %11.46 | — | %-11.46 | ₺1,98 Mr | — | -₺1,98 Mr |