Yabanci Tahvil Detayı

XS2741927805

KAP portföylerinde 13 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺2,49 Mr · Toplam nominal: 27,1 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺2,49 Mr

Toplam Nominal

27,1 Mn

Fon Sayısı

13

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	26,1 Mn	%7.24	₺1,22 Mr
2	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	1 Mn	%0.91	₺46,62 Mn
3	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	32	%1.42	₺104,8 Mn
4	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	16	%1.02	₺34,93 Mn
5	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	8,2	%1.39	₺23,29 Mn
6	RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	8,1	%0.64	₺9,32 Mn
7	DASDENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,5	%0.34	₺448,01 Mn
8	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	4,5	%-2.90	₺10,11 Mn
9	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-3.32	₺15,0 Mn
10	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%0.29	₺433,17 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	%7.24	26,1 Mn	₺1,22 Mr
2	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	%4.04	3,4	₺77,28 Mn
3	DNMQNB PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.98	3,7	₺69,86 Mn
4	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	%1.42	32	₺104,8 Mn
5	FJZFİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FON	%1.39	8,2	₺23,29 Mn
6	GASGARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST(DÖVİZ) FON	%1.02	16	₺34,93 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.79	%-3.32	%-7.11
2	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%2.61	%-2.90	%-5.51
3	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	%0.89	—	%-0.89

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	GPGP İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	16	—	-16
2	IPVİŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	5,5	3,4	-2,1
3	IDFİŞ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	5,4	4,3	-1,1