Fon verileri yükleniyor...
Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3246209749_REP | %18.25 | %21.44 | +%3.19 | ₺4,77 Mr | ₺4,63 Mr | -₺135,85 Mn |
| XS2812381676_REP | %14.55 | %17.27 | +%2.72 | ₺3,8 Mr | ₺3,73 Mr | -₺66,36 Mn |
| XS2850573374_REP | %9.47 | %11.65 | +%2.18 | ₺2,47 Mr | ₺2,52 Mr | ₺46,81 Mn |
| XS2861686041_REP | %9.09 | %10.79 | +%1.70 | ₺2,37 Mr | ₺2,33 Mr | -₺41,98 Mn |
| XS3264004329_REP | — | %10.63 | +%10.63 | — | ₺2,3 Mr | ₺2,3 Mr |
| XS3205715611_REP | %5.45 | %7.55 | +%2.10 | ₺1,42 Mr | ₺1,63 Mr | ₺208,4 Mn |
| XS3174368152_REP | %5.71 | %6.78 | +%1.07 | ₺1,49 Mr | ₺1,46 Mr | -₺24,95 Mn |
| XS3108471197_REP | — | %6.41 | +%6.41 | — | ₺1,38 Mr | ₺1,38 Mr |
| XS2802184999 | %3.46 | %6.04 | +%2.58 | ₺903,55 Mn | ₺1,3 Mr | ₺400,01 Mn |
| XS2896892655 | %4.32 | %5.14 | +%0.82 | ₺1,13 Mr | ₺1,11 Mr | -₺17,0 Mn |
| XS3013242196_REP | — | %3.58 | +%3.58 | — | ₺773,21 Mn | ₺773,21 Mn |
| XS2966430683_REP | — | %3.57 | +%3.57 | — | ₺771,54 Mn | ₺771,54 Mn |
| XS3106498051 | %0.24 | %3.32 | +%3.08 | ₺63,07 Mn | ₺716,65 Mn | ₺653,58 Mn |
| XS2913966318_REP | — | %3.27 | +%3.27 | — | ₺705,88 Mn | ₺705,88 Mn |
| XS2741069996 | %2.32 | %2.74 | +%0.42 | ₺604,86 Mn | ₺591,54 Mn | -₺13,32 Mn |
| XS2817919587 | %2.07 | %2.37 | +%0.30 | ₺539,49 Mn | ₺510,93 Mn | -₺28,56 Mn |
| US900123DH01 | %1.68 | %1.93 | +%0.25 | ₺439,39 Mn | ₺416,98 Mn | -₺22,41 Mn |
| XS2812381247 | %1.11 | %1.33 | +%0.22 | ₺289,6 Mn | ₺287,18 Mn | -₺2,43 Mn |
| XS2744911830 | %1.06 | %1.27 | +%0.21 | ₺276,82 Mn | ₺273,49 Mn | -₺3,33 Mn |
| XS2897383043 | %1.11 | %1.24 | +%0.13 | ₺289,38 Mn | ₺267,8 Mn | -₺21,58 Mn |
| XS3183303018 | %0.99 | %1.17 | +%0.18 | ₺257,89 Mn | ₺252,11 Mn | -₺5,78 Mn |
| XS2355183091 | %0.93 | %1.14 | +%0.21 | ₺242,6 Mn | ₺245,85 Mn | ₺3,26 Mn |
| XS2678233243 | %0.92 | %1.10 | +%0.18 | ₺239,81 Mn | ₺237,1 Mn | -₺2,72 Mn |
| XS2993969596 | %0.88 | %1.05 | +%0.17 | ₺229,0 Mn | ₺225,77 Mn | -₺3,23 Mn |
| US900123CT57 | %0.87 | %1.04 | +%0.17 | ₺227,84 Mn | ₺225,47 Mn | -₺2,37 Mn |
| XS2782775345 | %1.73 | %1.00 | %-0.73 | ₺452,23 Mn | ₺215,4 Mn | -₺236,83 Mn |
| XS2913414384 | %0.80 | %0.95 | +%0.15 | ₺209,29 Mn | ₺204,69 Mn | -₺4,6 Mn |
| XS3013974533 | %0.71 | %0.81 | +%0.10 | ₺184,67 Mn | ₺174,75 Mn | -₺9,92 Mn |
| XS3173762439 | %0.69 | %0.81 | +%0.12 | ₺179,85 Mn | ₺174,42 Mn | -₺5,43 Mn |
| XS2919891361 | %0.38 | %0.45 | +%0.07 | ₺99,42 Mn | ₺98,0 Mn | -₺1,42 Mn |
| XS3102781658 | %0.37 | %0.44 | +%0.07 | ₺97,15 Mn | ₺95,77 Mn | -₺1,38 Mn |
| XS2915523661 | %0.35 | %0.42 | +%0.07 | ₺92,01 Mn | ₺90,26 Mn | -₺1,74 Mn |
| XS3269561554 | %0.77 | %0.30 | %-0.47 | ₺200,0 Mn | ₺65,09 Mn | -₺134,91 Mn |
| US900123CY43 | %0.24 | %0.28 | +%0.04 | ₺61,95 Mn | ₺59,46 Mn | -₺2,49 Mn |
| XS2654059752 | %0.18 | %0.21 | +%0.03 | ₺46,1 Mn | ₺45,36 Mn | -₺741,96 Bin |
| XS2820499619 | %0.10 | %0.12 | +%0.02 | ₺26,16 Mn | ₺25,84 Mn | -₺319,85 Bin |
| XS2798098310 | %0.05 | %0.06 | +%0.01 | ₺14,11 Mn | ₺13,93 Mn | -₺183,61 Bin |
| XS2842188687 | %0.03 | %0.03 | %0.00 | ₺6,97 Mn | ₺6,84 Mn | -₺131,52 Bin |
| XS2966430683 | %3.01 | — | %-3.01 | ₺784,85 Mn | — | -₺784,85 Mn |
| XS3013242196 | %3.85 | — | %-3.85 | ₺1,0 Mr | — | -₺1,0 Mr |
| XS3108471197 | %5.41 | — | %-5.41 | ₺1,41 Mr | — | -₺1,41 Mr |
| XS2913966318 | %2.75 | — | %-2.75 | ₺717,55 Mn | — | -₺717,55 Mn |
| XS3264004329 | %9.07 | — | %-9.07 | ₺2,37 Mr | — | -₺2,37 Mr |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT150426F13 | %2.40 | %2.95 | +%0.55 | ₺626,59 Mn | ₺636,88 Mn | ₺10,29 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3272983563 | %1.82 | %1.94 | +%0.12 | ₺473,86 Mn | ₺420,07 Mn | -₺53,8 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2966430683 | — | %-1.34 | %-1.34 | — | ₺10,0 Mn | ₺10,0 Mn |
| XS3013242196 | — | %-1.61 | %-1.61 | — | ₺12,0 Mn | ₺12,0 Mn |
| XS2913966318 | — | %-2.01 | %-2.01 | — | ₺15,0 Mn | ₺15,0 Mn |
| XS3174368152 | %-3.50 | %-2.68 | +%0.82 | ₺32,0 Mn | ₺20,0 Mn | -₺12,0 Mn |
| XS3108471197 | — | %-2.68 | %-2.68 | — | ₺20,0 Mn | ₺20,0 Mn |
| XS3205715611 | %-3.36 | %-3.33 | +%0.03 | ₺30,8 Mn | ₺25,0 Mn | -₺5,8 Mn |
| XS3264004329 | — | %-5.14 | %-5.14 | — | ₺40,0 Mn | ₺40,0 Mn |
| XS2861686041 | %-5.46 | %-5.35 | +%0.11 | ₺50,0 Mn | ₺40,0 Mn | -₺10,0 Mn |
| XS2850573374 | %-3.28 | %-5.35 | %-2.07 | ₺30,0 Mn | ₺40,0 Mn | ₺10,0 Mn |
| XS2812381676 | %-6.56 | %-9.36 | %-2.80 | ₺60,0 Mn | ₺70,0 Mn | ₺10,0 Mn |
| XS3246209749 | %-8.10 | %-12.60 | %-4.50 | ₺74,4 Mn | ₺95,0 Mn | ₺20,6 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YPN | %0.70 | %0.84 | +%0.14 | ₺182,76 Mn | ₺182,06 Mn | -₺698,4 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %0.44 | %0.61 | +%0.17 | ₺114,62 Mn | ₺131,74 Mn | ₺17,13 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | %4.87 | — | %-4.87 | ₺1,27 Mr | — | -₺1,27 Mr |