Yabanci Tahvil Detayı

XS3205715611

KAP portföylerinde 14 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,05 Mr · Toplam nominal: 23,7 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺4,05 Mr

Toplam Nominal

23,7 Mn

Fon Sayısı

14

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	10,9 Mn	%3.84	₺488,88 Mn
2	DOVIZYAPI KREDI PORTFOY NISANTASI KAR PAYI ODEYEN SERBEST (DOVIZ) FON	7 Mn	%1.87	₺313,53 Mn
3	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5,8 Mn	%5.08	₺259,78 Mn
4	GPCGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FON	15	%0.61	₺44,78 Mn
5	IUVİŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-3.33	₺25,0 Mn
6	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	4,3	%-10.56	₺17,0 Mn
7	ONSİŞ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3,8	%0.83	₺1,21 Mr
8	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	2,7	%1.43	₺54,18 Mn
9	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2,4	%4.82	₺792,31 Mn
10	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	2,2	%1.78	₺24,62 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	YBEYAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%5.08	5,8 Mn	₺259,78 Mn
2	DZMDENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.82	2,4	₺792,31 Mn
3	DPBDENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	%4.66	2,2	₺718,61 Mn
4	DBHDENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.54	2,1	₺44,77 Mn
5	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.45	2	₺44,76 Mn
6	YPLYAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON	%3.84	10,9 Mn	₺488,88 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	%17.20	%-10.56	%-27.76
2	FUBQNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%3.18	%1.78	%-1.40
3	AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%4.95	%4.45	%-0.50

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	SPEAZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FON	6,4	2,7	-3,7
2	YBRİŞ PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	6,4	4,3	-2,2