Fon verileri yükleniyor...
Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3246209749_REP | %22.55 | %24.53 | +%1.98 | ₺1,22 Mr | ₺1,14 Mr | -₺78,59 Mn |
| XS3174368152_REP | %21.47 | %24.39 | +%2.92 | ₺1,16 Mr | ₺1,13 Mr | -₺26,36 Mn |
| XS3205715611_REP | — | %19.45 | +%19.45 | — | ₺904,43 Mn | ₺904,43 Mn |
| XS3264004329_REP | %16.50 | %17.87 | +%1.37 | ₺891,83 Mn | ₺830,8 Mn | -₺61,03 Mn |
| XS3013974533_REP | %10.91 | %12.00 | +%1.09 | ₺589,52 Mn | ₺557,86 Mn | -₺31,66 Mn |
| XS3106498051_REP | %8.34 | %9.46 | +%1.12 | ₺450,86 Mn | ₺439,93 Mn | -₺10,94 Mn |
| XS3183303018 | %5.08 | %5.78 | +%0.70 | ₺274,66 Mn | ₺268,5 Mn | -₺6,16 Mn |
| XS2744911830 | %4.81 | %5.52 | +%0.71 | ₺259,86 Mn | ₺256,73 Mn |
| -₺3,13 Mn |
| XS2678233243 | — | %5.14 | +%5.14 | — | ₺238,99 Mn | ₺238,99 Mn |
| XS2966430683 | %3.86 | %4.41 | +%0.55 | ₺208,76 Mn | ₺205,22 Mn | -₺3,54 Mn |
| XS2741069996 | %3.21 | %3.64 | +%0.43 | ₺173,28 Mn | ₺169,47 Mn | -₺3,82 Mn |
| XS3013242196 | %2.62 | %2.89 | +%0.27 | ₺141,71 Mn | ₺134,48 Mn | -₺7,23 Mn |
| XS2897383043 | %2.66 | %2.86 | +%0.20 | ₺143,54 Mn | ₺132,84 Mn | -₺10,71 Mn |
| XS2913414384 | %1.33 | %1.51 | +%0.18 | ₺71,77 Mn | ₺70,19 Mn | -₺1,58 Mn |
| XS3258458721 | %1.07 | %1.25 | +%0.18 | ₺57,96 Mn | ₺58,24 Mn | ₺279,18 Bin |
| XS2802184999 | %0.35 | %0.40 | +%0.05 | ₺18,78 Mn | ₺18,46 Mn | -₺318,18 Bin |
| XS3264004329 | %0.16 | — | %-0.16 | ₺8,92 Mn | — | -₺8,92 Mn |
| XS3205715611 | %17.20 | — | %-17.20 | ₺929,47 Mn | — | -₺929,47 Mn |
| US900123DT49 | %2.33 | — | %-2.33 | ₺125,93 Mn | — | -₺125,93 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3272983563_REP | — | %17.31 | +%17.31 | — | ₺804,98 Mn | ₺804,98 Mn |
| XS3272983563 | %12.75 | — | %-12.75 | ₺688,75 Mn | — | -₺688,75 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3304298287 | — | %9.21 | +%9.21 | — | ₺428,15 Mn | ₺428,15 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3106498051 | %-5.03 | %-6.02 | %-0.99 | ₺9,75 Mn | ₺9,75 Mn | ₺0,00 |
| XS3013974533 | %-6.49 | %-7.79 | %-1.30 | ₺12,6 Mn | ₺12,6 Mn | ₺0,00 |
| XS3272983563 | — | %-8.70 | %-8.70 | — | ₺14,0 Mn | ₺14,0 Mn |
| XS3264004329 | %-4.06 | %-9.13 | %-5.07 | ₺7,8 Mn | ₺15,0 Mn | ₺7,2 Mn |
| XS3205715611 | — | %-10.56 | %-10.56 | — | ₺17,0 Mn | ₺17,0 Mn |
| XS3246209749 | %-11.61 | %-14.14 | %-2.53 | ₺22,0 Mn | ₺23,0 Mn | ₺1,0 Mn |
| XS3174368152 | %-13.39 | %-14.60 | %-1.21 | ₺25,5 Mn | ₺23,5 Mn | -₺2,0 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %0.40 | %0.10 | %-0.30 | ₺21,91 Mn | ₺4,55 Mn | -₺17,36 Mn |