Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFDSTK82611

KAP portföylerinde 23 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺141,02 Mn · Toplam nominal: 30 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺141,02 Mn

Toplam Nominal

30 Mn

Fon Sayısı

23

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	10 Mn	%0.39	₺8,67 Mn
2	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	10 Mn	%0.78	₺8,67 Mn
3	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	5 Mn	%0.75	₺4,34 Mn
4	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	5 Mn	%0.59	₺4,34 Mn
5	IJHICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	40	%0.34	₺200,0 Bin
6	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	40	%1.37	₺2,0 Mn
7	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	40	%0.69	₺12,1 Mn
8	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	40	%0.23	₺5,0 Mn
9	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	40	%2.15	₺200,0 Bin
10	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	40	%0.84	₺2,0 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%2.15	40	₺200,0 Bin
2	RBBRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%1.58	40	₺1,0 Mn
3	MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.50	40	₺1,0 Mn
4	MBRMT PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.37	40	₺2,0 Mn
5	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.91	40	₺300,0 Bin
6	OPLOSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.90	40	₺1,5 Mn
7	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	RRAROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%0.62	%0.39	%-0.23
2	PLROSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%0.82	%0.59	%-0.23
3	PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%0.16	%0.05	%-0.11
4	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.86	%0.75	%-0.11
5	RPTROTA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON	%0.80	%0.78	%-0.02

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1