Fon verileri yükleniyor...
Fon Detayı
ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Fiyat Grafiği
Seçili dönem: 1Y
Son fiyat
₺120,6363
5g: %1.53
Fon büyüklüğü
₺41,07 Mn
30g: %-0.61
Katılma payı sayısı
340,4 B
30g: %-3.25
Yatırımcı sayısı
211
30g: -11
Momentum Skoru
%13.63
İstatistikler
Getiri ve risk metrikleri
YBB%8.3
1 Gün%0.1
1 Hafta%1.5
1 Ay%2.7
3 Ay%5.7
6 Ay%13.8
9 Ay%28.6
12 Ay%43.3
Ort. Günlük Getiri%0.1
Pozitif Gün Oranı%83.7
Max DD%5.2
Sharpe7.7
Sortino5.5
Kurtosis25.3
TEFAS Dağılım Göstergeleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
Devlet Tahvili
%47.11Finansman Bonosu
%18.01Diğer
%12.38TEFAS Portföy Dağılımı
17.04.2026
Dönemler Arası Değişim
2026-02 → 2026-03
Devlet Tahvili
₺18,74 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT070329T15 | %18.07 | %17.68 | %-0.39 | ₺7,67 Mn | ₺7,13 Mn | -₺539,82 Bin |
| TRT170528T12 | %14.49 | %15.44 | +%0.95 | ₺6,15 Mn | ₺6,23 Mn | ₺77,27 Bin |
| TRT040729T14 | %12.55 | %13.35 | +%0.80 | ₺5,32 Mn | ₺5,39 Mn | ₺62,12 Bin |
Özel Sektör Tahvili
₺13,19 Mn| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDYBY72627 | %2.38 | %2.59 | +%0.21 | ₺1,01 Mn | ₺1,04 Mn | ₺33,28 Bin |
| TRSZORN42618 | %2.40 | %2.55 | +%0.15 | ₺1,02 Mn | ₺1,03 Mn | ₺9,32 Bin |
| TRFTCEL62621 | — | %2.49 | +%2.49 | — | ₺1,01 Mn | ₺1,01 Mn |
| TRFNURL42646 | %2.24 | %2.43 |