Özel Sektör Tahvili Detayı

TRFDYBY72627

KAP portföylerinde 11 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺41,56 Mn · Toplam nominal: 7 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺41,56 Mn

Toplam Nominal

7 Mn

Fon Sayısı

11

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	GO6ONE PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	4 Mn	%0.10	₺4,18 Mn
2	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	3 Mn	%0.54	₺3,13 Mn
3	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	18,7	%1.45	₺417,66 Bin
4	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	18,7	%2.59	₺1,04 Mn
5	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	18,7	%0.68	₺10,44 Mn
6	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	18,7	%6.47	₺522,07 Bin
7	PRDPİRAMİT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	18,7	%0.52	₺2,09 Mn
8	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	18,7	%6.45	₺417,66 Bin
9	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	18,7	%0.91	₺10,44 Mn
10	ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON	—	%0.67	₺5,74 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%6.47	18,7	₺522,07 Bin
2	ICVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	%6.45	18,7	₺417,66 Bin
3	ICDICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	%2.59	18,7	₺1,04 Mn
4	ICCICBC TURKEY PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	%1.45	18,7	₺417,66 Bin
5	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.91	18,7	₺10,44 Mn
6	ICEICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	%0.68	18,7	₺10,44 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	OSDOSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.62	%0.54	%-0.08
2	HVKHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.98	%0.91	%-0.07

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim