Yatirim Fonu Detayı

TRPTMK282610

KAP portföylerinde 18 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺424,27 Mn · Toplam nominal: 16,2 Mn

Dönem: 2026-03

Toplam Değer

₺424,27 Mn

Toplam Nominal

16,2 Mn

Fon Sayısı

18

#	Fon	Nominal	Ağırlık	Değer
1	AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	16,2 Mn	%0.55	₺16,97 Mn
2	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	18,3	%0.92	₺3,46 Mn
3	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	18,3	%0.66	₺3,35 Mn
4	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	18,3	%0.41	₺3,35 Mn
5	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	18,3	%1.30	₺2,1 Mn
6	GBLAZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	18,3	%0.18	₺6,81 Mn
7	MD2MT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	18,3	%0.31	₺628,56 Bin
8	MPLMT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	18,3	%0.07	₺1,36 Mn
9	PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	18,3	%0.17	₺94,81 Mn
10	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	18,3	%2.62	₺81,03 Mn

#	Fon	Ağırlık	Nominal	Değer
1	FZPFİBA PORTFÖY SERBEST FON	%6.63	1	₺67,74 Mn
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	%2.62	18,3	₺81,03 Mn
3	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.30	18,3	₺2,1 Mn
4	DBBDENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.92	18,3	₺3,46 Mn
5	IFVICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.91	—	₺73,33 Bin
6	DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	%0.66	18,3	₺3,35 Mn
7

#	Fon	Önceki %	Güncel %	Değişim
1	EPPEMAA BLUE PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON	%7868610.80	—	%-7868610.80
2	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%1.85	%1.30	%-0.55
3	DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	%0.46	%0.41	%-0.05

#	Fon	Önceki Nominal	Güncel Nominal	Değişim
1	TPFTACİRLER PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	42,4	18,3	-24,2
2	TCBTACİRLER PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	42,4	18,3	-24,2
3